易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C (021141.jj ) 汽车零部件 (半年) 申 | 基金经理刘砚芳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1767元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率7.33% (320 / 1619) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A目标基金: 易方达中证汽车零部件主题ETF |
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易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C(021141) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.30元 | 2,813.30万 | 2,160.92万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.30元 | 2,772.06万 | 2,132.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.49元 | 3,748.41万 | 2,508.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 4,354.98万 | 2,879.90万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 983.00万 | 867.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 592.24万 | 508.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 234.28万 | 219.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 301.91万 | 287.53万元 | -- |