信澳鑫安债券C(021130) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 332.89万 | 321.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 3,511.25万 | 3,452.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 444.75万 | 442.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 7,116.09万 | 7,073.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.92亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.45亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.70亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.76 | 19.00元 | -- |