信澳鑫安债券C (021130.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9900元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.18% (7121 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫安债券（LOF）(166105) |
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 0.67% | -2.28% | 1.07% | -2.12% | -3.25% | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -4.53% |
| 2025 | -0.78% | -0.79% | -0.20% | -0.70% | -0.10% | 0.70% | 1.19% | 0.10% | -0.10% | 1.57% | -0.19% | 0.58% | 1.27% |
| 2024 | -- | -- | 0.39% | -- | 3.17% | -0.65% | -0.56% | -1.13% | 3.53% | -0.92% | 0.09% | 0% | 3.86% |