信澳鑫安债券C (021130.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0110元 (2026-08-04) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% (6753 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫安债券（LOF）(166105) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
信澳鑫安债券C(021130) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13% | 98.87% | 890.00 | 155.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58% | 98.42% | 868.00 | 365.82万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.34% | 98.66% | 1,862.00 | 299.35万元 | -- |