信澳鑫安债券C (021130.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-28总资产规模3,511.25万元 (2025-09-30) 基金净值1.0400元 (2026-01-09) 基金经理宋加旺杨彬管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3255 / 7199)
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-11-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-11-27	2024-11-27	0.0519 元	2.25亿	1,170.06万元	4.83%	4.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。