信澳鑫安债券C (021130.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-08-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.16% (6744 / 7435) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫安债券（LOF）(166105) |
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0130元 | 1.0650元 |
| 2026-08-04 | 1.0110元 | 1.0630元 |
| 2026-08-03 | 1.0130元 | 1.0650元 |
| 2026-07-31 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-07-30 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-07-29 | 1.0130元 | 1.0650元 |
| 2026-07-28 | 1.0110元 | 1.0630元 |
| 2026-07-27 | 1.0110元 | 1.0630元 |
| 2026-07-24 | 1.0090元 | 1.0610元 |
| 2026-07-23 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-07-22 | 1.0140元 | 1.0660元 |
| 2026-07-21 | 1.0060元 | 1.0580元 |
| 2026-07-20 | 1.0080元 | 1.0600元 |
| 2026-07-17 | 0.9960元 | 1.0480元 |
| 2026-07-16 | 0.9970元 | 1.0490元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0520元 |
| 2026-07-14 | 0.9980元 | 1.0500元 |
| 2026-07-13 | 0.9920元 | 1.0440元 |
| 2026-07-10 | 0.9910元 | 1.0430元 |
| 2026-07-09 | 0.9890元 | 1.0410元 |
| 2026-07-08 | 0.9920元 | 1.0440元 |
| 2026-07-07 | 0.9910元 | 1.0430元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 1.0480元 |
| 2026-07-03 | 0.9900元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 0.9870元 | 1.0390元 |
| 2026-07-01 | 0.9860元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 0.9830元 | 1.0350元 |
| 2026-06-29 | 0.9870元 | 1.0390元 |
| 2026-06-26 | 0.9850元 | 1.0370元 |
| 2026-06-25 | 0.9870元 | 1.0390元 |
| 2026-06-24 | 0.9920元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 0.9940元 | 1.0460元 |
| 2026-06-22 | 0.9990元 | 1.0510元 |
| 2026-06-18 | 0.9950元 | 1.0470元 |
| 2026-06-17 | 1.0000元 | 1.0520元 |
| 2026-06-16 | 1.0020元 | 1.0540元 |
| 2026-06-15 | 1.0070元 | 1.0590元 |
| 2026-06-12 | 1.0120元 | 1.0640元 |
| 2026-06-11 | 1.0080元 | 1.0600元 |
| 2026-06-10 | 1.0070元 | 1.0590元 |
| 2026-06-09 | 1.0110元 | 1.0630元 |
| 2026-06-08 | 1.0150元 | 1.0670元 |
| 2026-06-05 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-06-04 | 1.0190元 | 1.0710元 |
| 2026-06-03 | 1.0210元 | 1.0730元 |
| 2026-06-02 | 1.0190元 | 1.0710元 |
| 2026-06-01 | 1.0200元 | 1.0720元 |
| 2026-05-29 | 1.0160元 | 1.0680元 |
| 2026-05-28 | 1.0170元 | 1.0690元 |
| 2026-05-27 | 1.0160元 | 1.0680元 |