信澳鑫安债券C(021130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.0490元 | 1.1010元 |
| 2026-03-10 | 1.0480元 | 1.1000元 |
| 2026-03-09 | 1.0470元 | 1.0990元 |
| 2026-03-06 | 1.0490元 | 1.1010元 |
| 2026-03-05 | 1.0470元 | 1.0990元 |
| 2026-03-04 | 1.0460元 | 1.0980元 |
| 2026-03-03 | 1.0470元 | 1.0990元 |
| 2026-03-02 | 1.0530元 | 1.1050元 |
| 2026-02-27 | 1.0510元 | 1.1030元 |
| 2026-02-26 | 1.0490元 | 1.1010元 |
| 2026-02-25 | 1.0510元 | 1.1030元 |
| 2026-02-24 | 1.0480元 | 1.1000元 |
| 2026-02-13 | 1.0450元 | 1.0970元 |
| 2026-02-12 | 1.0480元 | 1.1000元 |
| 2026-02-11 | 1.0490元 | 1.1010元 |
| 2026-02-10 | 1.0490元 | 1.1010元 |
| 2026-02-09 | 1.0490元 | 1.1010元 |
| 2026-02-06 | 1.0470元 | 1.0990元 |
| 2026-02-05 | 1.0470元 | 1.0990元 |
| 2026-02-04 | 1.0470元 | 1.0990元 |
| 2026-02-03 | 1.0430元 | 1.0950元 |
| 2026-02-02 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2026-01-30 | 1.0440元 | 1.0960元 |
| 2026-01-29 | 1.0460元 | 1.0980元 |
| 2026-01-28 | 1.0430元 | 1.0950元 |
| 2026-01-27 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-01-26 | 1.0450元 | 1.0970元 |
| 2026-01-23 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-01-22 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-01-21 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-01-20 | 1.0420元 | 1.0940元 |
| 2026-01-19 | 1.0410元 | 1.0930元 |
| 2026-01-16 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2026-01-15 | 1.0410元 | 1.0930元 |
| 2026-01-14 | 1.0400元 | 1.0920元 |
| 2026-01-13 | 1.0410元 | 1.0930元 |
| 2026-01-12 | 1.0410元 | 1.0930元 |
| 2026-01-09 | 1.0400元 | 1.0920元 |
| 2026-01-08 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2026-01-07 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2026-01-06 | 1.0400元 | 1.0920元 |
| 2026-01-05 | 1.0380元 | 1.0900元 |
| 2025-12-31 | 1.0370元 | 1.0890元 |
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0890元 |
| 2025-12-29 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-12-26 | 1.0380元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0350元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 1.0350元 | 1.0870元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.0880元 |