信澳鑫安债券C(021130) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0400元 | 1.0920元 |
| 2026-01-08 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2026-01-07 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2026-01-06 | 1.0400元 | 1.0920元 |
| 2026-01-05 | 1.0380元 | 1.0900元 |
| 2025-12-31 | 1.0370元 | 1.0890元 |
| 2025-12-30 | 1.0370元 | 1.0890元 |
| 2025-12-29 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-12-26 | 1.0380元 | 1.0900元 |
| 2025-12-25 | 1.0350元 | 1.0870元 |
| 2025-12-24 | 1.0350元 | 1.0870元 |
| 2025-12-23 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-12-19 | 1.0350元 | 1.0870元 |
| 2025-12-18 | 1.0330元 | 1.0850元 |
| 2025-12-17 | 1.0320元 | 1.0840元 |
| 2025-12-16 | 1.0270元 | 1.0790元 |
| 2025-12-15 | 1.0300元 | 1.0820元 |
| 2025-12-12 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2025-12-11 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2025-12-10 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2025-12-09 | 1.0260元 | 1.0780元 |
| 2025-12-08 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2025-12-05 | 1.0300元 | 1.0820元 |
| 2025-12-04 | 1.0270元 | 1.0790元 |
| 2025-12-03 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2025-12-02 | 1.0300元 | 1.0820元 |
| 2025-12-01 | 1.0320元 | 1.0840元 |
| 2025-11-28 | 1.0310元 | 1.0830元 |
| 2025-11-27 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2025-11-26 | 1.0280元 | 1.0800元 |
| 2025-11-25 | 1.0300元 | 1.0820元 |
| 2025-11-24 | 1.0290元 | 1.0810元 |
| 2025-11-21 | 1.0300元 | 1.0820元 |
| 2025-11-20 | 1.0340元 | 1.0860元 |
| 2025-11-19 | 1.0340元 | 1.0860元 |
| 2025-11-18 | 1.0320元 | 1.0840元 |
| 2025-11-17 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-11-14 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-11-13 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2025-11-12 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-11-11 | 1.0370元 | 1.0890元 |
| 2025-11-10 | 1.0390元 | 1.0910元 |
| 2025-11-07 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-11-06 | 1.0360元 | 1.0880元 |
| 2025-11-05 | 1.0340元 | 1.0860元 |
| 2025-11-04 | 1.0330元 | 1.0850元 |
| 2025-11-03 | 1.0350元 | 1.0870元 |
| 2025-10-31 | 1.0330元 | 1.0850元 |
| 2025-10-30 | 1.0340元 | 1.0860元 |