估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
信澳鑫安债券C
(021130.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金类型
债券型(LOF)
成立日期
2024-03-28
总资产规模
332.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0510
元
(
2026-03-12
)
基金经理
宋加旺
杨彬
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-17
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.33%
(2507 / 7195)
相关基金:
主从基金:
信澳鑫安
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史资产组合