信澳鑫安债券C (021130.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理宋加旺杨彬基金类型债券型(LOF)成立日期2024-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0170元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-17) 成立以来分红再投入年化收益率1.43% (6566 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳鑫安债券（LOF）(166105) |
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信澳鑫安债券C(021130) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |