恒越季季乐3个月滚动持有债券C (021128.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0385元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4630 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券(021127) |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-12 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-11 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-30 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-04-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-04-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-24 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-23 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-22 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-04-21 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-16 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-15 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-14 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-04-13 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-10 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-09 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-08 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-07 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-01 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-31 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-30 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-03-27 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-03-26 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-19 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-17 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-03-16 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-12 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-11 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-10 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-09 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-06 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-05 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-04 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-02 | 1.0352元 | 1.0352元 |