恒越季季乐3个月滚动持有债券C (021128.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0317元 (2025-12-18) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3353 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-02 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-01 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-28 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-27 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-26 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-25 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-11-21 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-18 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-11-17 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-11-14 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-12 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-11-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-06 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-05 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-04 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-11-03 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-10-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-10-30 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-10-29 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-10-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2025-10-27 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-10-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-10-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-10-22 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-10-21 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-20 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2025-10-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-10-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-10-15 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-14 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-10-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |