恒越季季乐3个月滚动持有债券C (021128.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3929 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券A |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-02-12 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-02-11 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-02-06 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-02-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-02-04 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-03 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-02-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-01-30 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-29 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-01-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-27 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-01-23 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-22 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-21 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-01-19 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-01-16 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-14 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-01-13 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-09 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-01-08 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-07 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-12-31 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-12-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2025-12-29 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-26 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-25 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-24 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-22 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-19 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-18 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-12-17 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2025-12-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2025-12-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-08 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-12-05 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-04 | 1.0309元 | 1.0309元 |