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公告
恒越季季乐3个月滚动持有债券C
(021128.jj )
恒越基金管理有限公司
申
基金经理
吴胤希
庄惠惠
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0410
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.45%
(4966 / 7431)
相关基金:
主从基金:
恒越季季乐3个月滚动持有债券(021127)
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史资产组合