估值
净值&收盘价
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概况
公告
恒越季季乐3个月滚动持有债券C
(021128.jj )
申
基金经理
吴胤希
庄惠惠
基金类型
债券型
成立日期
2024-10-25
总资产规模
2.49亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0424
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.37%
(5132 / 7475)
相关基金:
主从基金:
恒越季季乐3个月滚动持有债券A
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 基金投资策略和运作
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