恒越季季乐3个月滚动持有债券C (021128.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3929 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% |
| 2025 | 0.54% | -0.18% | 0.32% | 0.75% | 0.23% | 0.35% | 0.29% | 0.11% | 0.07% | 0.21% | 0.07% | 0.13% | 2.92% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.16% | 0.41% | -- |