恒越季季乐3个月滚动持有债券C (021128.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0394元 (2026-06-09) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4732 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券(021127) |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |