恒越季季乐3个月滚动持有债券C (021128.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0346元 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3929 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券A |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券C(021128) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 85.22% | 14.78% | 363.00 | 21.07万元 | -- |
| 2024-12-31 | 92.74% | 7.26% | 1,281.00 | 25.20万元 | -- |