恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0350元 (2025-12-31) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2862 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 概况
最后更新于：2025-10-29
| 基金全称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 021127 | |
| 运作方式 | 契约型开放式，本基金对每份基金份额设置三个月的最短持有期限。 | |
| 合同生效日 | 2024-10-22 | |
| 总份额 | 3.98亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制组合风险和保持资产流动性的前提下，通过积极的组合管理，力争实现基金资产的稳健增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在保证资产流动性的基础上，通过对宏观经济、货币财政政策、资金流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，通过综合运用久期策略、收益率曲线策略和类属配置策略等固定收益投资策略，在严格控制组合风险的前提下，把握债券市场的投资机会，力争实现组合的稳健增值。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率（税后）*10%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 | |
| 基金公司 | 恒越基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 恒越季季乐3个月滚动持有债券A | 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021127 | 021128 |
| 子基金份额 | 2,250.60万 份 (2025-09-30) | 3.75亿 份 (2025-09-30) |