恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0345元 (2025-12-23) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.19% (2851 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.17亿 | 99.35% |
| (其中) 债券 | 4.13亿 | 98.58% | |
| (其中) 资产支持证券 | 325.15万 | 0.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 14.77万 | 0.04% |
| 3 | 其他资产 | 256.06万 | 0.61% |
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