恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0409元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3777 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.39亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 3.39亿 | 98.71% | |
| (其中) 资产支持证券 | 83.40万 | 0.24% | |
| 2 | 返售型金融资产 | -440.00 | -0.0001% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 300.58万 | 0.88% |
| 4 | 其他资产 | 58.79万 | 0.17% |
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