恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0345元 (2025-12-24) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% (2888 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 14.21万元 | 0.20% | 3.55万元 | 0.05% |
| 2025-05-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 14.03万元 | 0.20% | 3.51万元 | 0.05% |