恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0464元 (2026-09-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (4538 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-11 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-10 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-09 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-08 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-03 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-01 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-31 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-08-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-27 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-26 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-25 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-08-24 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-20 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-19 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-18 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-17 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-08-14 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-08-13 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-08-12 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-08-07 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-06 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-04 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-28 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-24 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-23 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-22 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-20 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-07-17 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-15 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-07-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-10 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-09 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-07-08 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-07-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |