恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0406元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3746 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-02 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-26 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-24 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-02-13 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-02-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-02-10 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-02-06 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-05 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-02-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-03 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-02 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-01-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-29 | 1.0364元 | 1.0364元 |