恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0374元 (2026-02-13) 基金经理吴胤希庄惠惠管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3318 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.04元 | 2,382.89万 | 2,302.31万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 2,318.57万 | 2,250.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,121.49万 | 1,094.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,083.41万 | 2,061.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 4,524.08万 | 4,508.30万元 | -- |
| 2024-10-22 | -- | -- | 4,505.86万元 | -- |