恒越季季乐3个月滚动持有债券A (021127.jj ) 恒越基金管理有限公司申 | 基金经理吴胤希庄惠惠基金类型债券型成立日期2024-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0424元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3976 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒越季季乐3个月滚动持有债券C |
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恒越季季乐3个月滚动持有债券A(021127) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-20 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-19 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-05-18 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-15 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-05-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-08 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-06 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-30 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-04-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-24 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-22 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-21 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-04-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-04-17 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-04-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-14 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-13 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-04-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-07 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-03 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-04-02 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-04-01 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-31 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-30 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-26 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-25 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-20 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-19 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-18 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-03-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-11 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.0384元 |