南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0759元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率47.57% (174 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-12-05 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2025-12-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-11-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2025-11-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-26 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-11-25 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-11-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-11-21 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-20 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-11-19 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-11-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-11-14 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-11-13 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-11-12 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-10 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-11-07 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-06 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2025-11-05 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2025-11-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2025-11-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-10-31 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2025-10-30 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-10-29 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2025-10-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-10-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-10-24 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-10-23 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2025-10-22 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-10-21 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2025-10-20 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-10-17 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-10-16 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-10-15 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-10-14 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-10-13 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-10-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-10-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2025-09-30 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2025-09-29 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-09-26 | 1.0612元 | 1.0612元 |