南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1669元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.40% (287 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.1669元 | 1.2169元 |
| 2026-09-15 | 1.1315元 | 1.1815元 |
| 2026-09-14 | 1.1334元 | 1.1834元 |
| 2026-09-11 | 1.1548元 | 1.2048元 |
| 2026-09-10 | 1.1568元 | 1.2068元 |
| 2026-09-09 | 1.1643元 | 1.2143元 |
| 2026-09-08 | 1.1681元 | 1.2181元 |
| 2026-09-07 | 1.1856元 | 1.2356元 |
| 2026-09-04 | 1.1515元 | 1.2015元 |
| 2026-09-03 | 1.1631元 | 1.2131元 |
| 2026-09-02 | 1.1662元 | 1.2162元 |
| 2026-09-01 | 1.1905元 | 1.2405元 |
| 2026-08-31 | 1.2107元 | 1.2607元 |
| 2026-08-28 | 1.2053元 | 1.2553元 |
| 2026-08-27 | 1.2238元 | 1.2738元 |
| 2026-08-26 | 1.1969元 | 1.2469元 |
| 2026-08-25 | 1.1846元 | 1.2346元 |
| 2026-08-24 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-08-21 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2026-08-20 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-08-19 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-08-18 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-08-17 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2026-08-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-08-13 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2026-08-12 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-08-11 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2026-08-10 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2026-08-07 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-08-06 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2026-08-05 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-08-04 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-08-03 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-07-31 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-30 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-07-29 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-07-28 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-27 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-07-24 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-07-23 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-07-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-16 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-14 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-10 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-09 | 1.5725元 | 1.5725元 |