南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2133元 (2026-04-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率46.20% (321 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-20 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-04-17 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-04-16 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-04-15 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-04-14 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-04-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-09 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-08 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-04-07 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-03 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-02 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-01 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-03-31 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-03-30 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-27 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-26 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-03-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-03-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-03-20 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-19 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-03-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-13 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-03-12 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-11 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-03-10 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-09 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-03-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-05 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-04 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-03-03 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-03-02 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-02-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-02-26 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-02-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |