南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1669元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.40% (284 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 6.11万元 | 0.15% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 6.11万元 | 0.15% | 1.57万元 | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2026-06-25 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2026-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2026-05-06 | -- | 0.15% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.27万元 | 0.50% | 2.85万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 14.27万元 | 0.50% | 2.85万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.53万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.53万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.92万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 9.92万元 | 0.50% | 1.98万元 | 0.10% |