南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1604元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.04% (288 / 6282) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.00 | 0.0005% |
| (其中) 股票 | 4,184.00 | 0.0005% | |
| 2 | 基金投资 | 7.98亿 | 91.16% |
| 3 | 固定收益投资 | 3,824.44万 | 4.37% |
| (其中) 债券 | 3,824.44万 | 4.37% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 989.09万 | 1.13% |
| 5 | 其他资产 | 2,918.39万 | 3.33% |
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