南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1669元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.40% (287 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-08-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2026-08-25 | 0.05 元 | 975.31万 | 48.77万元 | 4.03% | 4.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |