南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3722元 (2026-07-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率47.95% (245 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接(013298) 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF(159780) |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.3722元 | 1.3722元 |
| 2026-07-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-20 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-17 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-07-16 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-15 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-14 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-07-13 | 1.4488元 | 1.4488元 |
| 2026-07-10 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-07-09 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-07-08 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2026-07-07 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-07-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-03 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-07-02 | 1.5071元 | 1.5071元 |
| 2026-07-01 | 1.6153元 | 1.6153元 |
| 2026-06-30 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-06-29 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-06-26 | 1.5801元 | 1.5801元 |
| 2026-06-25 | 1.6356元 | 1.6356元 |
| 2026-06-24 | 1.5758元 | 1.5758元 |
| 2026-06-23 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-06-22 | 1.5975元 | 1.5975元 |
| 2026-06-18 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-06-17 | 1.5260元 | 1.5260元 |
| 2026-06-16 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-06-15 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-06-12 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-06-11 | 1.4035元 | 1.4035元 |
| 2026-06-10 | 1.4134元 | 1.4134元 |
| 2026-06-09 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-08 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-06-05 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-06-04 | 1.5038元 | 1.5038元 |
| 2026-06-03 | 1.5085元 | 1.5085元 |
| 2026-06-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-06-01 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-05-29 | 1.4742元 | 1.4742元 |
| 2026-05-28 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-05-27 | 1.4816元 | 1.4816元 |
| 2026-05-26 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-05-25 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-05-22 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-05-21 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2026-05-20 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-05-19 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-05-18 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-05-15 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-05-14 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2026-05-13 | 1.4198元 | 1.4198元 |