南方中证科创创业50ETF联接I (021117.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-04-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1040元 (2026-02-25) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率43.49% (429 / 5669) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证科创创业50ETF联接A 、南方中证科创创业50ETF联接C目标基金: 南方中证科创创业50ETF |
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南方中证科创创业50ETF联接I(021117) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-02-24 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-02-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-02-12 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-10 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-02-09 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-02-03 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-02-02 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-01-30 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-29 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-28 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-27 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-01-26 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-01-23 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-01-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-01-21 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-01-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-01-19 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-01-16 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-01-15 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-14 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-01-13 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-12 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-01-09 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-01-08 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-01-07 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-01-06 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-01-05 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2025-12-31 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2025-12-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-12-26 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-25 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2025-12-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-22 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2025-12-19 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2025-12-18 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2025-12-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2025-12-15 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2025-12-12 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2025-12-11 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-10 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2025-12-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |