宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-24 | 1.0142元 | 1.0362元 |
| 2026-02-13 | 1.0140元 | 1.0360元 |
| 2026-02-12 | 1.0140元 | 1.0360元 |
| 2026-02-11 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.0359元 |
| 2026-02-09 | 1.0139元 | 1.0359元 |
| 2026-02-06 | 1.0138元 | 1.0358元 |
| 2026-02-05 | 1.0135元 | 1.0355元 |
| 2026-02-04 | 1.0133元 | 1.0353元 |
| 2026-02-03 | 1.0133元 | 1.0353元 |
| 2026-02-02 | 1.0132元 | 1.0352元 |
| 2026-01-30 | 1.0132元 | 1.0352元 |
| 2026-01-29 | 1.0131元 | 1.0351元 |
| 2026-01-28 | 1.0130元 | 1.0350元 |
| 2026-01-27 | 1.0129元 | 1.0349元 |
| 2026-01-26 | 1.0129元 | 1.0349元 |
| 2026-01-23 | 1.0129元 | 1.0349元 |
| 2026-01-22 | 1.0126元 | 1.0346元 |
| 2026-01-21 | 1.0127元 | 1.0347元 |
| 2026-01-20 | 1.0125元 | 1.0345元 |
| 2026-01-19 | 1.0123元 | 1.0343元 |
| 2026-01-16 | 1.0122元 | 1.0342元 |
| 2026-01-15 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2026-01-14 | 1.0117元 | 1.0337元 |
| 2026-01-13 | 1.0117元 | 1.0337元 |
| 2026-01-12 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2026-01-09 | 1.0114元 | 1.0334元 |
| 2026-01-08 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2026-01-07 | 1.0107元 | 1.0327元 |
| 2026-01-06 | 1.0109元 | 1.0329元 |
| 2026-01-05 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-24 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-23 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-22 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.0337元 |
| 2025-12-18 | 1.0113元 | 1.0333元 |
| 2025-12-17 | 1.0111元 | 1.0331元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.0327元 |
| 2025-12-15 | 1.0106元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.0113元 | 1.0333元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2025-12-08 | 1.0101元 | 1.0321元 |
| 2025-12-05 | 1.0100元 | 1.0320元 |