宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0094元 | 1.0431元 |
| 2026-08-25 | 1.0097元 | 1.0434元 |
| 2026-08-24 | 1.0098元 | 1.0435元 |
| 2026-08-21 | 1.0095元 | 1.0432元 |
| 2026-08-20 | 1.0095元 | 1.0432元 |
| 2026-08-19 | 1.0095元 | 1.0432元 |
| 2026-08-18 | 1.0099元 | 1.0436元 |
| 2026-08-17 | 1.0098元 | 1.0435元 |
| 2026-08-14 | 1.0096元 | 1.0433元 |
| 2026-08-13 | 1.0095元 | 1.0432元 |
| 2026-08-12 | 1.0093元 | 1.0430元 |
| 2026-08-11 | 1.0094元 | 1.0431元 |
| 2026-08-10 | 1.0098元 | 1.0435元 |
| 2026-08-07 | 1.0094元 | 1.0431元 |
| 2026-08-06 | 1.0093元 | 1.0430元 |
| 2026-08-05 | 1.0092元 | 1.0429元 |
| 2026-08-04 | 1.0092元 | 1.0429元 |
| 2026-08-03 | 1.0090元 | 1.0427元 |
| 2026-07-31 | 1.0091元 | 1.0428元 |
| 2026-07-30 | 1.0090元 | 1.0427元 |
| 2026-07-29 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-28 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-07-27 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-24 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-23 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0426元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-20 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-17 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-16 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-15 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-14 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-07-10 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-03 | 1.0083元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-06-30 | 1.0091元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.0436元 |
| 2026-06-26 | 1.0092元 | 1.0429元 |
| 2026-06-25 | 1.0090元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.0125元 | 1.0420元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.0423元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-06-17 | 1.0128元 | 1.0423元 |