宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-30 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-29 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-26 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-25 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-24 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-23 | 1.0119元 | 1.0339元 |
| 2025-12-22 | 1.0116元 | 1.0336元 |
| 2025-12-19 | 1.0117元 | 1.0337元 |
| 2025-12-18 | 1.0113元 | 1.0333元 |
| 2025-12-17 | 1.0111元 | 1.0331元 |
| 2025-12-16 | 1.0107元 | 1.0327元 |
| 2025-12-15 | 1.0106元 | 1.0326元 |
| 2025-12-12 | 1.0110元 | 1.0330元 |
| 2025-12-11 | 1.0113元 | 1.0333元 |
| 2025-12-10 | 1.0109元 | 1.0329元 |
| 2025-12-09 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2025-12-08 | 1.0101元 | 1.0321元 |
| 2025-12-05 | 1.0100元 | 1.0320元 |
| 2025-12-04 | 1.0097元 | 1.0317元 |
| 2025-12-03 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2025-12-02 | 1.0108元 | 1.0328元 |
| 2025-12-01 | 1.0110元 | 1.0330元 |
| 2025-11-28 | 1.0108元 | 1.0328元 |
| 2025-11-27 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2025-11-26 | 1.0107元 | 1.0327元 |
| 2025-11-25 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2025-11-24 | 1.0113元 | 1.0333元 |
| 2025-11-21 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2025-11-20 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2025-11-19 | 1.0111元 | 1.0331元 |
| 2025-11-18 | 1.0112元 | 1.0332元 |
| 2025-11-17 | 1.0111元 | 1.0331元 |
| 2025-11-14 | 1.0109元 | 1.0329元 |
| 2025-11-13 | 1.0107元 | 1.0327元 |
| 2025-11-12 | 1.0106元 | 1.0326元 |
| 2025-11-11 | 1.0102元 | 1.0322元 |
| 2025-11-10 | 1.0100元 | 1.0320元 |
| 2025-11-07 | 1.0099元 | 1.0319元 |
| 2025-11-06 | 1.0102元 | 1.0322元 |
| 2025-11-05 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2025-11-04 | 1.0105元 | 1.0325元 |
| 2025-11-03 | 1.0106元 | 1.0326元 |
| 2025-10-31 | 1.0106元 | 1.0326元 |
| 2025-10-30 | 1.0100元 | 1.0320元 |
| 2025-10-29 | 1.0095元 | 1.0315元 |
| 2025-10-28 | 1.0090元 | 1.0310元 |
| 2025-10-27 | 1.0082元 | 1.0302元 |
| 2025-10-24 | 1.0079元 | 1.0299元 |
| 2025-10-23 | 1.0080元 | 1.0300元 |