宝盈盈悦纯债债券C
(021107.jj )
基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模6,313.94 (2026-06-30) 基金净值1.0094 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.92% (6050 / 7430)
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.16%0.09%0.25%0.21%0.23%-0.02%--0.03%--------0.94%
2025-0.02%-0.68%0.11%0.71%-0.11%0.23%-0.12%-0.27%0.03%0.33%0.02%0.08%0.31%
2024----------0.34%0.48%-0.05%0.24%0.17%0.54%1.30%3.05%