宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.01元 | 6,313.94 | 6,257.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 6,318.98 | 6,262.00元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 8,471.14 | 8,374.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,546.94 | 8,485.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1.05万 | 1.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.06万 | 1.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1.10万 | 1.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 1.14万 | 1.12万元 | -- |