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公告
宝盈盈悦纯债债券C
(021107.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
8,546.94
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0109
元
(
2026-01-06
)
基金经理
胡世辉
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.05%
(5649 / 7195)
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主从基金:
宝盈盈悦纯债债券A
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
8,546.94
8,485.00
元
--
2025-06-30
1.01
元
1.05万
1.04万
元
--
2025-03-31
1.01
元
1.06万
1.04万
元
--
2024-12-31
1.02
元
1.10万
1.08万
元
--
2024-09-30
1.01
元
1.14万
1.12万
元
--