宝盈盈悦纯债债券C (021107.jj ) 宝盈基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模8,546.94元 (2025-09-30) 基金净值1.0116元 (2025-12-31) 基金经理胡世辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5560 / 7171)
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史全部公告列表

最后更新于：2025-10-28

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2025-10-28	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2025-08-29	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2025-07-19	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-05-30	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-05-30	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券A类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-05-30	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券C类份额）基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-05-19	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金第二次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-04-21	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-03-28	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-01-22	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2024-12-16	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2024-10-25	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2024-06-29	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2024-06-29	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2024-06-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者的申购、转换转入和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2024-06-03	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2024-05-31	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2024-05-25	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2024-05-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-05-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券A类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-05-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金（宝盈盈悦纯债债券C类份额）基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-05-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-05-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-05-17	宝盈盈悦纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论