宝盈盈悦纯债债券C (021107.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理胡世辉基金类型债券型成立日期2024-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0087元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (5904 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈盈悦纯债债券(021106) |
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-23 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-22 | 1.0089元 | 1.0426元 |
| 2026-07-21 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-20 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-17 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-16 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-15 | 1.0087元 | 1.0424元 |
| 2026-07-14 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-13 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-07-10 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-09 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-08 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-07 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-07-06 | 1.0086元 | 1.0423元 |
| 2026-07-03 | 1.0083元 | 1.0420元 |
| 2026-07-02 | 1.0084元 | 1.0421元 |
| 2026-07-01 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-06-30 | 1.0091元 | 1.0428元 |
| 2026-06-29 | 1.0099元 | 1.0436元 |
| 2026-06-26 | 1.0092元 | 1.0429元 |
| 2026-06-25 | 1.0090元 | 1.0427元 |
| 2026-06-24 | 1.0085元 | 1.0422元 |
| 2026-06-23 | 1.0125元 | 1.0420元 |
| 2026-06-22 | 1.0128元 | 1.0423元 |
| 2026-06-18 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-06-17 | 1.0128元 | 1.0423元 |
| 2026-06-16 | 1.0122元 | 1.0417元 |
| 2026-06-15 | 1.0115元 | 1.0410元 |
| 2026-06-12 | 1.0115元 | 1.0410元 |
| 2026-06-11 | 1.0111元 | 1.0406元 |
| 2026-06-10 | 1.0115元 | 1.0410元 |
| 2026-06-09 | 1.0123元 | 1.0418元 |
| 2026-06-08 | 1.0129元 | 1.0424元 |
| 2026-06-05 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-06-04 | 1.0139元 | 1.0434元 |
| 2026-06-03 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-06-02 | 1.0138元 | 1.0433元 |
| 2026-06-01 | 1.0138元 | 1.0433元 |
| 2026-05-29 | 1.0135元 | 1.0430元 |
| 2026-05-28 | 1.0134元 | 1.0429元 |
| 2026-05-27 | 1.0130元 | 1.0425元 |
| 2026-05-26 | 1.0127元 | 1.0422元 |
| 2026-05-25 | 1.0125元 | 1.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0124元 | 1.0419元 |
| 2026-05-21 | 1.0125元 | 1.0420元 |
| 2026-05-20 | 1.0125元 | 1.0420元 |
| 2026-05-19 | 1.0126元 | 1.0421元 |
| 2026-05-18 | 1.0120元 | 1.0415元 |
| 2026-05-15 | 1.0118元 | 1.0413元 |