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净值&收盘价
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概况
公告
宝盈盈悦纯债债券C
(021107.jj )
宝盈基金管理有限公司
申
基金经理
胡世辉
基金类型
债券型
成立日期
2024-05-31
总资产规模
6,318.98
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0109
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.12%
(5725 / 7262)
相关基金:
主从基金:
宝盈盈悦纯债债券A
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宝盈盈悦纯债债券C(021107) - 历史资产组合