国泰北证50成份指数发起C (021102.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0887元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (3603 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起(021101) |
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-04-27 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-04-24 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-23 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-04-20 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-04-17 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-04-16 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-04-15 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-14 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-04-13 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-04-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-04-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-04-03 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-02 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-03-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-03-25 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |