国泰北证50成份指数发起C (021102.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-03-20) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (2886 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起A |
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 概况
最后更新于：2026-03-09
| 基金简称 | 国泰北证50成份指数发起 | |
| 基金主代码 | 021101 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-11-19 | |
| 总份额 | 3.93亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、股票投资策略；2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、股指期货投资策略；7、国债期货投资策略；8、股票期权投资策略；9、融资与转融通证券出借投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 北证50成份指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资北京证券交易所股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国泰北证50成份指数发起A | 国泰北证50成份指数发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021101 | 021102 |
| 子基金份额 | 4,725.14万 份 (2025-12-31) | 3.46亿 份 (2025-12-31) |