国泰北证50成份指数发起C
(021102.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申		基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模2.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1081元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3401 / 5914)
相关基金: 主从基金: 国泰北证50成份指数发起(021101)
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国泰北证50成份指数发起C.(021102) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.04元2.22亿2.13亿元--
2025-12-311.20元4.14亿3.46亿元--
2025-09-301.27元1.67亿1.32亿元--
2025-06-301.22元7,246.93万5,951.82万元--
2025-03-311.09元4,843.99万4,449.33万元--

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