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公告
国泰北证50成份指数发起C
(021102.jj )
北证50
(季度)
申
基金经理
吴中昊
基金类型
指数型基金
成立日期
2024-11-22
总资产规模
2.24亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.8509
元
(
2026-10-12
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-8.19%
(5439 / 6373)
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主从基金:
国泰北证50成份指数发起A
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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国泰北证50成份指数发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
2.24亿
2.13亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
2.22亿
2.13亿
元
--
2025-12-31
1.20
元
4.14亿
3.46亿
元
--
2025-09-30
1.27
元
1.67亿
1.32亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
7,246.93万
5,951.82万
元
--
2025-03-31
1.09
元
4,843.99万
4,449.33万
元
--