国泰北证50成份指数发起C (021102.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-03-20) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (2886 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |