国泰北证50成份指数发起C (021102.jj ) 北证50 (季度) 申	基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模2.24亿元 (2026-06-30) 基金净值0.8509元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-21) 成立以来分红再投入年化收益率-8.19% (5428 / 6373)
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史分红派息及拆分数据列表

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