国泰北证50成份指数发起C (021102.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴中昊基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.14% (4415 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起(021101) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-09 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-07 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-07-06 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-07-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-02 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-01 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-06-30 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-06-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-26 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-06-24 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-06-23 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-06-22 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-06-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-17 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-06-16 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-06-15 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-06-10 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-06-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-06-05 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-04 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-03 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-02 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-06-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-29 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-05-28 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-05-26 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-25 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-22 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-21 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-05-20 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-05-19 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-05-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-05-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-13 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-05-12 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-11 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-08 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-07 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-30 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-04-29 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-28 | 1.1068元 | 1.1068元 |