国泰北证50成份指数发起C (021102.jj ) 北证50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0975元 (2026-03-20) 基金经理吴中昊管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (2886 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰北证50成份指数发起A |
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国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-03-19 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-03-18 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-03-13 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2026-03-12 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2026-03-11 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-03-10 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-03-09 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-03-06 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-03-05 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-03-04 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-03 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-03-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-02-27 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-26 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-02-25 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-02-24 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-13 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-02-12 | 1.2682元 | 1.2682元 |
| 2026-02-11 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-02-10 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-02-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-02-06 | 1.2587元 | 1.2587元 |
| 2026-02-05 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-02-04 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-02-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-02-02 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-30 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-01-29 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-28 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-01-27 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-01-26 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-01-23 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-22 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-01-21 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2026-01-20 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-19 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-01-16 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-01-15 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-01-14 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-01-13 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-12 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-01-09 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-01-08 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-07 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-06 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-01-05 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-12-31 | 1.1964元 | 1.1964元 |