国泰北证50成份指数发起C(021102) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-10-09 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-10-08 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2026-09-30 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-09-29 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2026-09-28 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-24 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-09-23 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-09-22 | 0.8794元 | 0.8794元 |
| 2026-09-21 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2026-09-18 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-17 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2026-09-16 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2026-09-15 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2026-09-14 | 0.8599元 | 0.8599元 |
| 2026-09-11 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-10 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-09-09 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-09-08 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-09-07 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-09-04 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-09-03 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-09-02 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-09-01 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-08-31 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-08-28 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-27 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-26 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-08-25 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-08-24 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-08-21 | 0.9117元 | 0.9117元 |
| 2026-08-20 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-19 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2026-08-18 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-08-14 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-08-13 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-08-12 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-08-11 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-08-10 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-08-07 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-08-06 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-08-05 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-08-03 | 0.9128元 | 0.9128元 |
| 2026-07-31 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-30 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2026-07-29 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2026-07-28 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-07-27 | 0.8968元 | 0.8968元 |