广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8662元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.38% (5243 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接(021092)目标基金: 广发中证港股通互联网ETF(520630) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.8662元 | 0.9237元 |
| 2026-06-04 | 0.8706元 | 0.9281元 |
| 2026-06-03 | 0.8875元 | 0.9450元 |
| 2026-06-02 | 0.9242元 | 0.9817元 |
| 2026-06-01 | 0.8800元 | 0.9375元 |
| 2026-05-29 | 0.8488元 | 0.9063元 |
| 2026-05-28 | 0.8491元 | 0.9066元 |
| 2026-05-27 | 0.8677元 | 0.9252元 |
| 2026-05-26 | 0.8817元 | 0.9392元 |
| 2026-05-25 | 0.8896元 | 0.9471元 |
| 2026-05-22 | 0.8901元 | 0.9476元 |
| 2026-05-21 | 0.8875元 | 0.9450元 |
| 2026-05-20 | 0.9127元 | 0.9702元 |
| 2026-05-19 | 0.9266元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9233元 | 0.9808元 |
| 2026-05-15 | 0.9354元 | 0.9929元 |
| 2026-05-14 | 0.9640元 | 1.0215元 |
| 2026-05-13 | 0.9624元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 0.9577元 | 1.0152元 |
| 2026-05-11 | 0.9687元 | 1.0262元 |
| 2026-05-08 | 0.9814元 | 1.0389元 |
| 2026-05-07 | 0.9751元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 0.9480元 | 1.0055元 |
| 2026-04-30 | 0.9258元 | 0.9833元 |
| 2026-04-29 | 0.9435元 | 1.0010元 |
| 2026-04-28 | 0.9236元 | 0.9811元 |
| 2026-04-27 | 0.9449元 | 1.0024元 |
| 2026-04-24 | 0.9572元 | 1.0147元 |
| 2026-04-23 | 0.9590元 | 1.0165元 |
| 2026-04-22 | 0.9720元 | 1.0295元 |
| 2026-04-21 | 0.9965元 | 1.0540元 |
| 2026-04-20 | 1.0014元 | 1.0589元 |
| 2026-04-17 | 0.9933元 | 1.0508元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0610元 |
| 2026-04-15 | 0.9692元 | 1.0267元 |
| 2026-04-14 | 0.9573元 | 1.0148元 |
| 2026-04-13 | 0.9485元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 0.9657元 | 1.0232元 |
| 2026-04-09 | 0.9653元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 0.9869元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 0.9330元 | 0.9905元 |
| 2026-04-03 | 0.9340元 | 0.9915元 |
| 2026-04-02 | 0.9333元 | 0.9908元 |
| 2026-04-01 | 0.9552元 | 1.0127元 |
| 2026-03-31 | 0.9373元 | 0.9948元 |
| 2026-03-30 | 0.9488元 | 1.0063元 |
| 2026-03-27 | 0.9681元 | 1.0256元 |
| 2026-03-26 | 0.9654元 | 1.0229元 |
| 2026-03-25 | 0.9914元 | 1.0489元 |
| 2026-03-24 | 0.9695元 | 1.0270元 |