广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2414 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.63亿 | 85.59% |
| (其中) 股票 | 1.63亿 | 85.59% | |
| 2 | 基金投资 | 1,105.12万 | 5.81% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,556.10万 | 8.18% |
| 4 | 其他资产 | 80.69万 | 0.42% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.59%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 5,531.66万 | 29.08% |
| 非日常生活消费品 | 4,722.38万 | 24.83% |
| 信息技术 | 3,851.63万 | 20.25% |
| 日常消费品 | 1,250.86万 | 6.58% |
| 房地产 | 610.98万 | 3.21% |
| 金融 | 305.25万 | 1.60% |
| 工业 | 7.59万 | 0.04% |
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