广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) 港股通互联网 (半年) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7719元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-8.55% (5574 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.7719元 | 0.8294元 |
| 2026-09-10 | 0.7696元 | 0.8271元 |
| 2026-09-09 | 0.7847元 | 0.8422元 |
| 2026-09-08 | 0.7993元 | 0.8568元 |
| 2026-09-07 | 0.8048元 | 0.8623元 |
| 2026-09-04 | 0.8147元 | 0.8722元 |
| 2026-09-03 | 0.7880元 | 0.8455元 |
| 2026-09-02 | 0.8002元 | 0.8577元 |
| 2026-09-01 | 0.8035元 | 0.8610元 |
| 2026-08-31 | 0.8145元 | 0.8720元 |
| 2026-08-28 | 0.8173元 | 0.8748元 |
| 2026-08-27 | 0.8130元 | 0.8705元 |
| 2026-08-26 | 0.8198元 | 0.8773元 |
| 2026-08-25 | 0.8133元 | 0.8708元 |
| 2026-08-24 | 0.8121元 | 0.8696元 |
| 2026-08-21 | 0.8407元 | 0.8982元 |
| 2026-08-20 | 0.8334元 | 0.8909元 |
| 2026-08-19 | 0.8387元 | 0.8962元 |
| 2026-08-18 | 0.8382元 | 0.8957元 |
| 2026-08-17 | 0.8419元 | 0.8994元 |
| 2026-08-14 | 0.8329元 | 0.8904元 |
| 2026-08-13 | 0.8441元 | 0.9016元 |
| 2026-08-12 | 0.8577元 | 0.9152元 |
| 2026-08-11 | 0.8752元 | 0.9327元 |
| 2026-08-10 | 0.8894元 | 0.9469元 |
| 2026-08-07 | 0.8760元 | 0.9335元 |
| 2026-08-06 | 0.8758元 | 0.9333元 |
| 2026-08-05 | 0.8956元 | 0.9531元 |
| 2026-08-04 | 0.8923元 | 0.9498元 |
| 2026-08-03 | 0.8907元 | 0.9482元 |
| 2026-07-31 | 0.8733元 | 0.9308元 |
| 2026-07-30 | 0.8669元 | 0.9244元 |
| 2026-07-29 | 0.8710元 | 0.9285元 |
| 2026-07-28 | 0.8415元 | 0.8990元 |
| 2026-07-27 | 0.8318元 | 0.8893元 |
| 2026-07-24 | 0.8132元 | 0.8707元 |
| 2026-07-23 | 0.8318元 | 0.8893元 |
| 2026-07-22 | 0.8245元 | 0.8820元 |
| 2026-07-21 | 0.8533元 | 0.9108元 |
| 2026-07-20 | 0.8540元 | 0.9115元 |
| 2026-07-17 | 0.8301元 | 0.8876元 |
| 2026-07-16 | 0.8653元 | 0.9228元 |
| 2026-07-15 | 0.8323元 | 0.8898元 |
| 2026-07-14 | 0.8162元 | 0.8737元 |
| 2026-07-13 | 0.8123元 | 0.8698元 |
| 2026-07-10 | 0.8238元 | 0.8813元 |
| 2026-07-09 | 0.8169元 | 0.8744元 |
| 2026-07-08 | 0.8313元 | 0.8888元 |
| 2026-07-07 | 0.7814元 | 0.8389元 |
| 2026-07-06 | 0.7852元 | 0.8427元 |