广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8238元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-6.40% (5369 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接(021092)目标基金: 广发中证港股通互联网ETF(520630) |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8238元 | 0.8813元 |
| 2026-07-09 | 0.8169元 | 0.8744元 |
| 2026-07-08 | 0.8313元 | 0.8888元 |
| 2026-07-07 | 0.7814元 | 0.8389元 |
| 2026-07-06 | 0.7852元 | 0.8427元 |
| 2026-07-03 | 0.7670元 | 0.8245元 |
| 2026-07-02 | 0.7561元 | 0.8136元 |
| 2026-07-01 | 0.7401元 | 0.7976元 |
| 2026-06-30 | 0.7407元 | 0.7982元 |
| 2026-06-29 | 0.7419元 | 0.7994元 |
| 2026-06-26 | 0.7170元 | 0.7745元 |
| 2026-06-25 | 0.7423元 | 0.7998元 |
| 2026-06-24 | 0.7578元 | 0.8153元 |
| 2026-06-23 | 0.7575元 | 0.8150元 |
| 2026-06-22 | 0.7827元 | 0.8402元 |
| 2026-06-18 | 0.7977元 | 0.8552元 |
| 2026-06-17 | 0.8140元 | 0.8715元 |
| 2026-06-16 | 0.8194元 | 0.8769元 |
| 2026-06-15 | 0.8416元 | 0.8991元 |
| 2026-06-12 | 0.8408元 | 0.8983元 |
| 2026-06-11 | 0.8302元 | 0.8877元 |
| 2026-06-10 | 0.8448元 | 0.9023元 |
| 2026-06-09 | 0.8444元 | 0.9019元 |
| 2026-06-08 | 0.8443元 | 0.9018元 |
| 2026-06-05 | 0.8662元 | 0.9237元 |
| 2026-06-04 | 0.8706元 | 0.9281元 |
| 2026-06-03 | 0.8875元 | 0.9450元 |
| 2026-06-02 | 0.9242元 | 0.9817元 |
| 2026-06-01 | 0.8800元 | 0.9375元 |
| 2026-05-29 | 0.8488元 | 0.9063元 |
| 2026-05-28 | 0.8491元 | 0.9066元 |
| 2026-05-27 | 0.8677元 | 0.9252元 |
| 2026-05-26 | 0.8817元 | 0.9392元 |
| 2026-05-25 | 0.8896元 | 0.9471元 |
| 2026-05-22 | 0.8901元 | 0.9476元 |
| 2026-05-21 | 0.8875元 | 0.9450元 |
| 2026-05-20 | 0.9127元 | 0.9702元 |
| 2026-05-19 | 0.9266元 | 0.9841元 |
| 2026-05-18 | 0.9233元 | 0.9808元 |
| 2026-05-15 | 0.9354元 | 0.9929元 |
| 2026-05-14 | 0.9640元 | 1.0215元 |
| 2026-05-13 | 0.9624元 | 1.0199元 |
| 2026-05-12 | 0.9577元 | 1.0152元 |
| 2026-05-11 | 0.9687元 | 1.0262元 |
| 2026-05-08 | 0.9814元 | 1.0389元 |
| 2026-05-07 | 0.9751元 | 1.0326元 |
| 2026-05-06 | 0.9480元 | 1.0055元 |
| 2026-04-30 | 0.9258元 | 0.9833元 |
| 2026-04-29 | 0.9435元 | 1.0010元 |
| 2026-04-28 | 0.9236元 | 0.9811元 |