广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2414 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0575 元 | 8,012.70万 | 460.73万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |