广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9258元 (2026-04-30) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率-1.29% (5114 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接(021092)目标基金: 广发中证港股通互联网ETF(520630) |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.94元 | 1.17亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 9,381.74万 | 8,069.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.51元 | 1.21亿 | 8,012.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 7,819.23万 | 6,210.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.23元 | 8,880.99万 | 7,241.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 568.08万 | 544.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1,315.06万 | 1,217.65万元 | -- |