广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) HKC互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1391元 (2026-02-13) 基金经理夏浩洋管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.03% (2414 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1391元 | 1.1966元 |
| 2026-02-12 | 1.1534元 | 1.2109元 |
| 2026-02-11 | 1.1710元 | 1.2285元 |
| 2026-02-10 | 1.1604元 | 1.2179元 |
| 2026-02-09 | 1.1603元 | 1.2178元 |
| 2026-02-06 | 1.1439元 | 1.2014元 |
| 2026-02-05 | 1.1627元 | 1.2202元 |
| 2026-02-04 | 1.1521元 | 1.2096元 |
| 2026-02-03 | 1.1805元 | 1.2380元 |
| 2026-02-02 | 1.1963元 | 1.2538元 |
| 2026-01-30 | 1.2281元 | 1.2856元 |
| 2026-01-29 | 1.2597元 | 1.3172元 |
| 2026-01-28 | 1.2576元 | 1.3151元 |
| 2026-01-27 | 1.2348元 | 1.2923元 |
| 2026-01-26 | 1.2255元 | 1.2830元 |
| 2026-01-23 | 1.2369元 | 1.2944元 |
| 2026-01-22 | 1.2295元 | 1.2870元 |
| 2026-01-21 | 1.2316元 | 1.2891元 |
| 2026-01-20 | 1.2189元 | 1.2764元 |
| 2026-01-19 | 1.2310元 | 1.2885元 |
| 2026-01-16 | 1.2581元 | 1.3156元 |
| 2026-01-15 | 1.2675元 | 1.3250元 |
| 2026-01-14 | 1.2903元 | 1.3478元 |
| 2026-01-13 | 1.2697元 | 1.3272元 |
| 2026-01-12 | 1.2663元 | 1.3238元 |
| 2026-01-09 | 1.2058元 | 1.2633元 |
| 2026-01-08 | 1.1930元 | 1.2505元 |
| 2026-01-07 | 1.2033元 | 1.2608元 |
| 2026-01-06 | 1.2193元 | 1.2768元 |
| 2026-01-05 | 1.2060元 | 1.2635元 |
| 2025-12-31 | 1.1626元 | 1.2201元 |
| 2025-12-30 | 1.1686元 | 1.2261元 |
| 2025-12-29 | 1.1606元 | 1.2181元 |
| 2025-12-26 | 1.1702元 | 1.2277元 |
| 2025-12-25 | 1.1708元 | 1.2283元 |
| 2025-12-24 | 1.1720元 | 1.2295元 |
| 2025-12-23 | 1.1758元 | 1.2333元 |
| 2025-12-22 | 1.1827元 | 1.2402元 |
| 2025-12-19 | 1.1770元 | 1.2345元 |
| 2025-12-18 | 1.1683元 | 1.2258元 |
| 2025-12-17 | 1.1799元 | 1.2374元 |
| 2025-12-16 | 1.1675元 | 1.2250元 |
| 2025-12-15 | 1.1883元 | 1.2458元 |
| 2025-12-12 | 1.2115元 | 1.2690元 |
| 2025-12-11 | 1.1910元 | 1.2485元 |
| 2025-12-10 | 1.2021元 | 1.2596元 |
| 2025-12-09 | 1.1998元 | 1.2573元 |
| 2025-12-08 | 1.2165元 | 1.2740元 |
| 2025-12-05 | 1.2235元 | 1.2810元 |
| 2025-12-04 | 1.2145元 | 1.2720元 |