广发中证港股通互联网ETF发起式联接C (021093.jj ) 港股通互联网 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-05-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9720元 (2026-04-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-21) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (4710 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A目标基金: 广发中证港股通互联网ETF |
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广发中证港股通互联网ETF发起式联接C(021093) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.9720元 | 1.0295元 |
| 2026-04-21 | 0.9965元 | 1.0540元 |
| 2026-04-20 | 1.0014元 | 1.0589元 |
| 2026-04-17 | 0.9933元 | 1.0508元 |
| 2026-04-16 | 1.0035元 | 1.0610元 |
| 2026-04-15 | 0.9692元 | 1.0267元 |
| 2026-04-14 | 0.9573元 | 1.0148元 |
| 2026-04-13 | 0.9485元 | 1.0060元 |
| 2026-04-10 | 0.9657元 | 1.0232元 |
| 2026-04-09 | 0.9653元 | 1.0228元 |
| 2026-04-08 | 0.9869元 | 1.0444元 |
| 2026-04-07 | 0.9330元 | 0.9905元 |
| 2026-04-03 | 0.9340元 | 0.9915元 |
| 2026-04-02 | 0.9333元 | 0.9908元 |
| 2026-04-01 | 0.9552元 | 1.0127元 |
| 2026-03-31 | 0.9373元 | 0.9948元 |
| 2026-03-30 | 0.9488元 | 1.0063元 |
| 2026-03-27 | 0.9681元 | 1.0256元 |
| 2026-03-26 | 0.9654元 | 1.0229元 |
| 2026-03-25 | 0.9914元 | 1.0489元 |
| 2026-03-24 | 0.9695元 | 1.0270元 |
| 2026-03-23 | 0.9484元 | 1.0059元 |
| 2026-03-20 | 0.9795元 | 1.0370元 |
| 2026-03-19 | 1.0154元 | 1.0729元 |
| 2026-03-18 | 1.0415元 | 1.0990元 |
| 2026-03-17 | 1.0340元 | 1.0915元 |
| 2026-03-16 | 1.0347元 | 1.0922元 |
| 2026-03-13 | 1.0122元 | 1.0697元 |
| 2026-03-12 | 1.0186元 | 1.0761元 |
| 2026-03-11 | 1.0304元 | 1.0879元 |
| 2026-03-10 | 1.0384元 | 1.0959元 |
| 2026-03-09 | 1.0179元 | 1.0754元 |
| 2026-03-06 | 1.0132元 | 1.0707元 |
| 2026-03-05 | 0.9896元 | 1.0471元 |
| 2026-03-04 | 1.0013元 | 1.0588元 |
| 2026-03-03 | 1.0083元 | 1.0658元 |
| 2026-03-02 | 1.0314元 | 1.0889元 |
| 2026-02-27 | 1.0726元 | 1.1301元 |
| 2026-02-26 | 1.0677元 | 1.1252元 |
| 2026-02-25 | 1.0957元 | 1.1532元 |
| 2026-02-24 | 1.1000元 | 1.1575元 |
| 2026-02-13 | 1.1391元 | 1.1966元 |
| 2026-02-12 | 1.1534元 | 1.2109元 |
| 2026-02-11 | 1.1710元 | 1.2285元 |
| 2026-02-10 | 1.1604元 | 1.2179元 |
| 2026-02-09 | 1.1603元 | 1.2178元 |
| 2026-02-06 | 1.1439元 | 1.2014元 |
| 2026-02-05 | 1.1627元 | 1.2202元 |
| 2026-02-04 | 1.1521元 | 1.2096元 |
| 2026-02-03 | 1.1805元 | 1.2380元 |