恒生前海恒荣纯债C(021071) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 1,096.81 | 1,088.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,101.24 | 1,095.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,155.65 | 1,137.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1,168.14 | 1,156.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 1,167.77 | 1,146.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,677.01 | 1,675.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2,198.39 | 2,194.00元 | -- |