恒生前海恒荣纯债C (021071.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6991 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒荣纯债(021070) |
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-07 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-05-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |