恒生前海恒荣纯债C (021071.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0122元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7003 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒荣纯债(021070) |
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.07% | 0.12% | 0.13% | -0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.41% |
| 2025 | 0.07% | -0.68% | -0.23% | 0.73% | -0.16% | 0.010% | -0.42% | -0.32% | -0.32% | 0.41% | -0.13% | -0.04% | -1.07% |
| 2024 | -- | -- | -- | -0.09% | 0.12% | 0.16% | 0.26% | -0.32% | -0.02% | -0.05% | 0.49% | 1.33% | 1.89% |