恒生前海恒荣纯债C
(021071.jj )
基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模967.17 (2026-06-30) 基金净值1.0145 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.59% (6969 / 7473)
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.07%0.12%0.13%0.16%-0.03%-0.06%0.03%0.10%------0.63%
20250.07%-0.68%-0.23%0.73%-0.16%0.010%-0.42%-0.32%-0.32%0.41%-0.13%-0.04%-1.07%
2024-------0.09%0.12%0.16%0.26%-0.32%-0.02%-0.05%0.49%1.33%1.89%