恒生前海恒荣纯债C (021071.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程李维康基金类型债券型成立日期2024-04-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0125元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.60% (6991 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒荣纯债(021070) |
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-04-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-24 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-04-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-21 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-20 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-04-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-16 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-04-15 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-14 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-13 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-10 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-04-07 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-04-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-04-01 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-03-31 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-30 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-03-27 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-18 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-13 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-11 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-09 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-06 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-04 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-03-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-02 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-27 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-02-26 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-25 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-24 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-02-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-12 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |