估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
恒生前海恒荣纯债C
(021071.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
1,096.81
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0106
元
(
2026-03-12
)
基金经理
吕程
李维康
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.55%
(6880 / 7195)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒荣纯债A
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史资产组合