估值
净值&收盘价
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概况
公告
恒生前海恒荣纯债C
(021071.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
吕程
李维康
基金类型
债券型
成立日期
2024-04-12
总资产规模
975.81
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0131
元
(
2026-06-24
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-07-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.59%
(7018 / 7345)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒荣纯债(021070)
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恒生前海恒荣纯债C(021071) - 历史资产组合